南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,336,646.66 |
1,032,593.08 |
-1,043,602.08 |
-686,814.81 |
| 本期利润 |
-7,677,986.06 |
5,239,683.09 |
-1,510,052.24 |
-2,402,975.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.34 |
-0.15 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.64 |
35.14 |
-19.73 |
-35.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.02 |
47.85 |
-15.44 |
-26.13 |
| 期末可供分配利润 |
-61,782.39 |
-1,302,083.02 |
-3,443,765.15 |
-3,088,346.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
99,292,361.84 |
28,539,443.88 |
12,610,376.71 |
6,754,219.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
0.79 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.98 |
16.14 |
-21.45 |
-31.38 |
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