首页 > 基金> 汇添富稳合4个月持有债券A(018085)

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汇添富稳合4个月持有债券A

(018085)

净值：

1.0872

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0872

2025-11-12

净值走势

汇添富稳合4个月持有债券A(018085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0872	0.01%
2025-11-11	1.0871	0.00%
2025-11-10	1.0871	0.01%
2025-11-07	1.0870	0.00%
2025-11-06	1.0870	-0.01%
2025-11-05	1.0871	0.02%
2025-11-04	1.0869	0.00%
2025-11-03	1.0869	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	刘宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.69亿元	份额规模	7.0886亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.22%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	7.51%

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基金要闻

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汇添富稳合4个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.76	0.15	2,763,666,968.23
2025-06-30	-	90.07	0.13	1,709,629,058.43
2025-03-31	-	87.97	4.63	144,031,430.73
2024-12-31	-	91.67	2.01	90,202,163.81
2024-09-30	-	89.53	0.95	90,264,270.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-09	-	刘宁	554	5.55
2023-04-25	2024-05-09	胡娜	380	3.00

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基金公告

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