汇添富稳合4个月持有债券A(018085)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,161,641.07 |
1,465,945.72 |
448,141.70 |
90,197.89 |
| 本期利润 |
6,194,819.73 |
1,405,984.58 |
612,918.16 |
246,907.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.03 |
5.15 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.21 |
5.10 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
31,591,419.29 |
38,163,485.55 |
949,480.75 |
226,846.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
436,705,043.37 |
578,622,265.49 |
18,121,168.15 |
9,588,627.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
8.12 |
6.83 |
3.65 |
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