基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债增利债券C(018087) |
净值：
1.0607
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0607 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 126,300.00 | 8,638,920.00 | 1.54 |
| 601601 | 中国太保 | 186,400.00 | 7,812,024.00 | 1.39 |
| 601398 | 工商银行 | 690,100.00 | 5,472,493.00 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 102,400.00 | 4,311,040.00 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 49,600.00 | 3,876,240.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 92,200.00 | 3,734,100.00 | 0.67 |
| 601319 | 中国人保 | 385,700.00 | 3,452,015.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,100.00 | 3,381,507.00 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 129,100.00 | 3,368,219.00 | 0.60 |
| 601857 | 中国石油 | 299,400.00 | 3,116,754.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 45,069,470.00 | 8.04 | 40.16 |
| 制造业 | 43,245,989.00 | 7.72 | 38.53 |
| 采矿业 | 11,587,443.00 | 2.07 | 10.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,356,097.56 | 0.60 | 2.99 |
| 建筑业 | 2,908,224.00 | 0.52 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,957,824.00 | 0.35 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,745,598.00 | 0.31 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,478,064.00 | 0.26 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 888,864.00 | 0.16 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.03 | 96.94 | 5.26 | 560,467,447.06 |
| 2025-09-30 | 19.45 | 88.43 | 3.16 | 1,001,132,270.54 |
| 2025-06-30 | 18.72 | 103.89 | 2.90 | 1,329,243,731.76 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 96.68 | 1.88 | 1,694,231,332.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 98.32 | 2.85 | 1,424,509,420.98 |
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