鹏华双债增利债券C(018087)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,816.87 |
2,988.95 |
12,401.63 |
2,054.01 |
| 本期利润 |
24,377.97 |
22,419.06 |
-3,894.73 |
2,229.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
1.93 |
-1.72 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
1.70 |
7.22 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
10,543.22 |
3,338.76 |
8,285.59 |
-1,132.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
282,759.21 |
303,725.36 |
1,143,075.31 |
37,550.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.75 |
4.92 |
3.17 |
0.47 |
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