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首页 > 基金> 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)
净值：
1.0351
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0657 2025-05-07
  • 净值走势
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-071.0351-0.07%
2025-05-061.03580.00%
2025-04-301.03580.05%
2025-04-291.03530.13%
2025-04-281.03400.07%
2025-04-251.03330.02%
2025-04-241.0331-0.04%
2025-04-231.0335-0.09%
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基金情况

基金全称 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.35亿元 份额规模 19.7871亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.17%
最近三月 -1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.030.012,035,132,376.84
2024-12-31-130.740.022,064,182,940.25
2024-09-30-137.190.062,009,401,998.75
2024-06-30-101.030.692,048,014,217.91
2024-03-31-99.690.361,026,116,714.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-李泉6896.63
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