百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,649,918.69	-815,182.63	100,851,900.58	44,417,748.21
利息合计	697,440.58	189,517.16	270,718.21	96,243.60
其中：存款利息收入	2,456.05	1,628.94	3,172.45	2,410.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	694,984.53	187,888.22	267,545.76	93,832.97
投资收益合计	45,169,217.71	40,170,788.65	65,650,171.23	39,872,985.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,412,024.87	39,328,167.88	65,650,171.23	39,872,985.30
资产支持证券投资收益	757,192.84	842,620.77	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,516,576.98	-41,175,488.44	34,931,011.14	4,448,519.31
其他收入	-	-	-	-
费用	15,956,866.88	9,930,042.79	16,347,241.40	6,949,669.48
管理人报酬	5,411,834.47	3,050,170.94	4,691,654.47	1,614,418.97
基金托管费	1,803,944.85	1,016,723.65	1,563,884.75	538,139.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,546,514.80	5,767,581.34	9,908,502.18	4,708,674.14
其中：卖出回购金融资产支出	8,546,514.80	5,767,581.34	9,908,502.18	4,708,674.14
其他费用	183,200.00	91,000.00	183,200.00	88,436.76
利润总额	-19,606,785.57	-10,745,225.42	84,504,659.18	37,468,078.73

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