基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式C(018121) |
净值：
1.0635
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：1.0635 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 284,595.00 | 45,210,761.70 | 9.76 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,113,459.00 | 27,702,859.92 | 5.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 150,081.00 | 18,908,705.19 | 4.08 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 958,056.00 | 16,995,913.44 | 3.67 |
| 920808 | 曙光数创 | 195,684.00 | 16,770,118.80 | 3.62 |
| 920599 | 同力股份 | 904,885.00 | 14,903,455.95 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 1,562,418.00 | 13,952,392.74 | 3.01 |
| 920116 | 星图测控 | 218,783.00 | 13,934,289.27 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 459,363.00 | 13,417,993.23 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 190,709.00 | 13,149,385.55 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,899,651.32 | 81.34 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,880,881.19 | 9.25 | 9.79 |
| 采矿业 | 7,056,439.59 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,846,295.36 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,229,099.00 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.51 | - | 7.65 | 463,370,060.77 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 6.33 | 420,543,856.62 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 6.75 | 573,886,189.13 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.64 | 706,359,596.27 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 11.20 | 655,517,285.18 |
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