万家北证50成份指数发起式C(018121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,987,747.44 |
48,787,784.38 |
9,016,581.65 |
-26,769,693.45 |
| 本期利润 |
115,431,861.54 |
129,848,505.34 |
-19,436,609.12 |
-83,356,716.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.43 |
-0.09 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.64 |
31.33 |
-8.61 |
-48.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.65 |
34.20 |
-7.80 |
-33.13 |
| 期末可供分配利润 |
81,015,633.73 |
39,524,311.45 |
-15,348,396.31 |
-32,285,759.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.12 |
-0.05 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
454,544,829.00 |
497,444,777.09 |
349,781,009.83 |
136,262,319.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.50 |
1.11 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.87 |
49.59 |
11.47 |
-19.16 |
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