万家北证50成份指数发起式C(018121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,575,941.57 |
93,987,747.44 |
48,787,784.38 |
9,016,581.65 |
| 本期利润 |
-36,486,396.81 |
115,431,861.54 |
129,848,505.34 |
-19,436,609.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.36 |
0.43 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.59 |
24.64 |
31.33 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.25 |
32.65 |
34.20 |
-7.80 |
| 期末可供分配利润 |
77,173,424.23 |
81,015,633.73 |
39,524,311.45 |
-15,348,396.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
370,480,082.67 |
454,544,829.00 |
497,444,777.09 |
349,781,009.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.48 |
1.50 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.75 |
47.87 |
49.59 |
11.47 |
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