基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时北证50成份指数发起式A(018128) |
净值：
1.2769
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.2769 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 388,735.00 | 61,754,442.10 | 9.70 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,520,711.00 | 37,835,289.68 | 5.95 |
| 920982 | 锦波生物 | 204,984.00 | 25,825,934.16 | 4.06 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,308,658.00 | 23,215,592.92 | 3.65 |
| 920808 | 曙光数创 | 267,214.00 | 22,900,239.80 | 3.60 |
| 920599 | 同力股份 | 1,235,942.00 | 20,355,964.74 | 3.20 |
| 920809 | 安达科技 | 2,134,348.00 | 19,059,727.64 | 2.99 |
| 920116 | 星图测控 | 298,859.00 | 19,034,329.71 | 2.99 |
| 920368 | 连城数控 | 627,374.00 | 18,325,594.54 | 2.88 |
| 920394 | 民士达 | 260,536.00 | 17,963,957.20 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,794,017.28 | 80.89 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,575,723.49 | 9.20 | 9.79 |
| 采矿业 | 9,644,198.30 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,984,474.14 | 1.25 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,141,380.00 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 6.13 | 636,419,497.30 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 6.51 | 576,048,532.01 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 5.91 | 779,084,839.35 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 7.45 | 873,990,322.97 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 8.86 | 787,539,823.25 |
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