博时北证50成份指数发起式A(018128)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,273,858.20 |
17,597,953.25 |
15,122,647.13 |
-1,655,203.54 |
| 本期利润 |
76,809,055.15 |
78,363,943.60 |
-17,572,909.76 |
-9,292,087.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.42 |
-0.32 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.82 |
27.79 |
-26.02 |
-40.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.83 |
38.46 |
6.97 |
-31.98 |
| 期末可供分配利润 |
36,127,818.06 |
20,114,385.95 |
-132,730.86 |
-5,632,880.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
320,373,179.23 |
357,719,264.96 |
206,360,967.46 |
19,211,916.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.68 |
1.22 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.61 |
68.38 |
21.61 |
-22.67 |
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