基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金先进制造混合A(018139) |
净值：
1.6376
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.6376 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688387 | 信科移动 | 109,381.00 | 1,631,964.52 | 9.07 |
| 300136 | 信维通信 | 23,900.00 | 1,552,544.00 | 8.63 |
| 300342 | 天银机电 | 29,600.00 | 1,511,968.00 | 8.40 |
| 300751 | 迈为股份 | 6,500.00 | 1,486,550.00 | 8.26 |
| 688516 | 奥特维 | 19,504.00 | 1,431,203.52 | 7.95 |
| 601126 | 四方股份 | 33,000.00 | 1,421,640.00 | 7.90 |
| 688270 | 臻镭科技 | 9,379.00 | 1,390,436.75 | 7.73 |
| 301005 | 超捷股份 | 6,900.00 | 1,140,915.00 | 6.34 |
| 002865 | 钧达股份 | 13,200.00 | 950,136.00 | 5.28 |
| 002943 | 宇晶股份 | 15,900.00 | 731,241.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,830,710.54 | 93.51 | 99.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,100.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.00 | - | 6.43 | 17,998,993.56 |
| 2025-12-31 | 93.48 | - | 7.30 | 11,001,462.87 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 8.14 | 9,481,099.29 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.21 | 7,109,719.06 |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.04 | 6,415,919.36 |
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