中金先进制造混合A(018139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,170,231.91 |
991,795.89 |
-2,011,511.63 |
-2,534,521.51 |
| 本期利润 |
4,180,855.97 |
582,524.83 |
-1,272,130.01 |
-1,751,411.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.10 |
-0.12 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.78 |
10.86 |
-14.98 |
-18.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.85 |
1.38 |
-9.97 |
-16.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,552,345.10 |
-938,065.19 |
-1,760,460.23 |
-3,038,455.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
8,350,588.66 |
5,410,028.88 |
6,405,295.47 |
8,189,455.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.85 |
0.84 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.28 |
-14.78 |
-15.94 |
-21.86 |
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