首页 > 基金> 国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)
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国投瑞银恒安30天持有期债券A

(018149)
净值：
1.0717
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0717 2026-05-06
  • 净值走势
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.07170.02%
2026-04-301.07150.01%
2026-04-291.07140.00%
2026-04-281.07140.01%
2026-04-271.07130.01%
2026-04-241.07120.00%
2026-04-231.07120.00%
2026-04-221.07120.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3182亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.4610.36105,697,716.44
2025-12-31-80.993.25217,683,147.11
2025-09-30-83.516.91234,288,752.11
2025-06-30-119.791.89187,927,643.09
2025-03-31-118.461.99295,970,924.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-李达夫9697.17
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