| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 896,631.97 | 764,440.07 | 836,039.98 | 158,914.67 |
| 本期利润 | 333,853.97 | 190,602.56 | 1,674,414.70 | 172,851.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.32 | 4.77 | 1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 0.83 | 3.47 | 1.94 |
| 期末可供分配利润 | 912,933.47 | 927,461.02 | 9,069,018.74 | 263,976.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 15,504,506.91 | 18,300,558.96 | 224,067,984.35 | 9,480,427.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.26 | 5.34 | 4.47 | 2.93 |
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