基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优势混合C(018152) |
净值：
1.3614
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日增长率：
-4.40%
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累计净值：1.3614 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06166 | 剑桥科技 | 35,500.00 | 4,652,778.92 | 5.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 55,000.00 | 4,270,660.35 | 4.77 |
| 688777 | 中控技术 | 36,161.00 | 4,248,917.50 | 4.74 |
| 600105 | 永鼎股份 | 59,600.00 | 4,021,808.00 | 4.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 189,100.00 | 3,899,242.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,654,993.00 | 4.08 |
| 01347 | 华虹宏力 | 19,000.00 | 3,551,327.24 | 3.96 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,411.00 | 3,276,807.63 | 3.66 |
| 300502 | 新易盛 | 5,240.00 | 3,180,680.00 | 3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,938.00 | 3,092,175.90 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,346,280.86 | 40.58 | 62.30 |
| 金融业 | 11,369,438.00 | 12.69 | 19.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,620,563.08 | 11.86 | 18.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.78 | - | 15.95 | 89,574,455.15 |
| 2026-03-31 | 81.28 | - | 25.76 | 91,935,028.69 |
| 2025-12-31 | 88.68 | - | 12.84 | 102,684,270.90 |
| 2025-09-30 | 90.98 | - | 9.86 | 111,173,483.08 |
| 2025-06-30 | 88.83 | 1.42 | 10.79 | 91,177,386.16 |
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