首页 > 基金> 嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A

(018170)
净值：
1.0954
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0954 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.09540.00%
2026-08-111.0954-0.01%
2026-08-101.09550.05%
2026-08-071.09490.03%
2026-08-061.09460.02%
2026-08-051.09440.04%
2026-08-041.09400.05%
2026-08-031.09350.03%
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基金情况

基金全称 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂 李卓锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.65亿元 份额规模 5.1917亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.49%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300454深信服9,014.00867,146.800.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业867,146.800.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.15125.460.46596,699,638.83
2026-03-310.40130.112.58682,580,674.50
2025-12-31-121.853.75989,714,146.34
2025-09-30-129.263.421,385,206,082.11
2025-06-30-130.501.742,393,246,740.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-李卓锴9959.54
2023-11-23-李宇昂9959.54
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