嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,237,975.67 |
28,971,704.58 |
35,527,642.57 |
1,543,094.29 |
| 本期利润 |
3,188,196.22 |
11,951,898.74 |
69,701,964.47 |
2,105,021.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.44 |
4.46 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
0.76 |
5.92 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
55,682,267.29 |
123,300,049.03 |
181,131,998.00 |
25,577,130.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
882,297,222.32 |
2,056,704,551.51 |
3,659,259,087.50 |
654,229,057.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.74 |
7.35 |
6.54 |
4.35 |
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