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首页 > 基金> 嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C

(018171)
净值：
1.0668
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0668 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.06680.06%
2025-11-071.0662-0.06%
2025-11-061.0668-0.08%
2025-11-051.06770.04%
2025-11-041.06730.01%
2025-11-031.06720.04%
2025-10-311.06680.12%
2025-10-301.06550.06%
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基金情况

基金全称 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂 李卓锴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.5708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.72%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.263.421,385,206,082.11
2025-06-30-130.501.742,393,246,740.39
2025-03-31-120.271.752,887,288,075.41
2024-12-31-106.140.944,277,838,391.00
2024-09-30-96.961.074,131,955,066.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-李宇昂7206.68
2023-11-23-李卓锴7206.68
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