嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,785,934.30 |
4,298,953.59 |
14,225,485.26 |
8,450,784.90 |
| 本期利润 |
826,391.15 |
2,086,673.42 |
20,657,828.98 |
9,108,824.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.46 |
4.88 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.10 |
0.61 |
5.63 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
6,185,257.56 |
18,770,410.72 |
28,836,622.58 |
12,695,859.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
107,416,924.02 |
336,542,188.88 |
618,579,303.50 |
338,681,461.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.11 |
6.87 |
6.22 |
4.17 |
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