基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200) |
净值：
0.9322
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日增长率：
2.93%
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累计净值：0.9322 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 46,500.00 | 4,226,252.89 | 1.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 3,994,762.25 | 1.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 44,200.00 | 3,773,072.45 | 1.21 |
| 09987 | 百胜中国 | 11,700.00 | 3,642,516.31 | 1.17 |
| 09633 | 农夫山泉 | 63,400.00 | 3,119,890.03 | 1.00 |
| 00288 | 万洲国际 | 262,500.00 | 2,020,310.62 | 0.65 |
| 06690 | 海尔智家 | 76,600.00 | 1,772,134.35 | 0.57 |
| 02313 | 申洲国际 | 26,100.00 | 1,469,044.17 | 0.47 |
| 00300 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,464,305.80 | 0.47 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 99,000.00 | 1,355,775.30 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 25,224,752.74 | 8.10 | 55.43 |
| 必需消费品 | 15,671,612.12 | 5.03 | 34.44 |
| 工业 | 4,226,252.89 | 1.36 | 9.29 |
| 原材料 | 383,889.83 | 0.12 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.60 | - | 10.10 | 311,595,617.69 |
| 2025-06-30 | 94.78 | - | 7.01 | 140,508,839.05 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 18.44 | 108,772,236.50 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 11.23 | 35,938,444.01 |
| 2024-09-30 | 77.92 | - | 13.14 | 48,089,085.21 |
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