嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	64,119.52	489,268.76	515,793.93	185,190.02
存出保证金	199,744.41	3,389.42	-	1,027.52
交易性金融资产	311,440,466.44	133,170,796.42	34,002,487.64	25,672,633.38
其中：股票投资	8,462,936.56	133,170,796.42	34,002,487.64	25,672,633.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	512,905.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,193.89	1,039,071.46	19,237.23	149,259.40
应收申购款	1,110,020.87	508,581.19	137,733.81	244,453.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,235,391.67	145,087,912.47	38,194,818.50	29,151,700.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.79	-	1,271,137.72	319,284.11
应付赎回款	4,734,481.88	4,446,751.36	878,520.73	1,571,707.34
应付管理人报酬	11,832.90	55,320.20	14,934.51	11,599.11
应付托管费	2,366.57	11,064.04	2,986.89	2,319.81
应付销售服务费	36,121.26	10,617.29	3,476.04	2,807.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,052.04	55,320.53	85,318.60	23,341.88
负债合计	4,946,855.44	4,579,073.42	2,256,374.49	1,931,059.64
所有者权益
实收基金	373,368,632.41	152,530,501.35	41,891,810.64	36,538,076.51
未分配利润	-44,080,096.18	-12,021,662.30	-5,953,366.63	-9,317,435.19
所有者权益合计	329,288,536.23	140,508,839.05	35,938,444.01	27,220,641.32
负债及所有者权益总计	334,235,391.67	145,087,912.47	38,194,818.50	29,151,700.96

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