基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合C(018203) |
净值：
1.2631
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日增长率：
-4.84%
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累计净值：1.2631 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300671 | 富满微 | 311,200.00 | 26,812,992.00 | 11.02 |
| 301169 | 零点有数 | 308,637.00 | 21,808,290.42 | 8.97 |
| 688535 | 华海诚科 | 79,446.00 | 14,856,402.00 | 6.11 |
| 301391 | 卡莱特 | 252,000.00 | 14,389,200.00 | 5.92 |
| 688590 | 新致软件 | 1,056,866.00 | 13,136,844.38 | 5.40 |
| 000977 | 浪潮信息 | 181,500.00 | 12,705,000.00 | 5.22 |
| 301678 | 新恒汇 | 150,200.00 | 11,841,768.00 | 4.87 |
| 300634 | 彩讯股份 | 553,000.00 | 10,822,210.00 | 4.45 |
| 000034 | 神州数码 | 380,600.00 | 10,561,650.00 | 4.34 |
| 688508 | 芯朋微 | 91,309.00 | 8,488,084.64 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,857,498.30 | 40.64 | 43.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,319,481.10 | 34.26 | 36.25 |
| 租赁和商务服务业 | 21,808,290.42 | 8.97 | 9.49 |
| 批发和零售业 | 10,561,650.00 | 4.34 | 4.59 |
| 综合 | 7,468,192.00 | 3.07 | 3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,482,680.00 | 2.25 | 2.39 |
| 房地产业 | 2,230,600.00 | 0.92 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,273.01 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 6.51 | 243,228,980.91 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 7.35 | 364,146,601.58 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.82 | 550,419,625.22 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.64 | 682,258,095.61 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 7.85 | 687,287,922.47 |
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