基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳核心科技混合C(018203) |
净值：
1.4019
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.4019 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301169 | 零点有数 | 525,137.00 | 26,887,014.40 | 7.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,900.00 | 23,461,394.22 | 6.44 |
| 002230 | 科大讯飞 | 491,540.00 | 22,714,063.40 | 6.24 |
| 301391 | 卡莱特 | 337,200.00 | 22,120,320.00 | 6.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,800.00 | 22,043,906.29 | 6.05 |
| 688111 | 金山办公 | 91,955.00 | 21,477,009.80 | 5.90 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,748,000.00 | 20,793,790.36 | 5.71 |
| 301556 | 托普云农 | 224,000.00 | 18,345,600.00 | 5.04 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,043,852.00 | 17,254,873.56 | 4.74 |
| 603171 | 税友股份 | 305,300.00 | 15,286,371.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,707,828.97 | 53.47 | 71.36 |
| 制造业 | 46,255,469.45 | 12.70 | 16.95 |
| 租赁和商务服务业 | 26,887,014.40 | 7.38 | 9.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,012,238.00 | 1.38 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 7.35 | 364,146,601.58 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 8.82 | 550,419,625.22 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.64 | 682,258,095.61 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 7.85 | 687,287,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.03 | 0.38 | 8.02 | 681,000,356.50 |
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