信澳核心科技混合C(018203)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,945,796.80 |
-3,302,523.25 |
-77,442,603.22 |
-78,966,158.80 |
| 本期利润 |
13,891,365.82 |
8,439,684.96 |
-65,544,706.93 |
-81,241,867.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.19 |
-0.64 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.95 |
14.26 |
-59.04 |
-48.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.51 |
16.90 |
-4.48 |
-28.21 |
| 期末可供分配利润 |
12,777,858.98 |
4,709,235.26 |
8,319,141.66 |
-5,470,225.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.11 |
0.18 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
54,433,154.47 |
61,015,345.34 |
55,697,398.79 |
67,007,959.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.44 |
1.23 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.09 |
-4.57 |
-18.36 |
-38.64 |
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