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景顺长城景颐辰利债券A(018214)
景顺长城景颐辰利债券A
(018214)
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累计净值：1.0870
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0870 | -0.08% |
| 2026-03-19 | 1.0879 | -0.46% |
| 2026-03-18 | 1.0929 | -0.08% |
| 2026-03-17 | 1.0938 | -0.14% |
| 2026-03-16 | 1.0953 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.0956 | -0.02% |
| 2026-03-12 | 1.0958 | 0.18% |
| 2026-03-11 | 1.0938 | 0.18% |
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基金全称
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景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李训练 张飞鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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1.7109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 8,115,431.70 | 1.56 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 32,600.00 | 5,679,935.10 | 1.09 |
| 03690 | 美团-W | 57,800.00 | 5,392,891.78 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 196,000.00 | 3,770,762.86 | 0.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 444,000.00 | 3,360,628.72 | 0.65 |
| 01519 | 极兔速递-W | 326,200.00 | 3,078,887.30 | 0.59 |
| 02517 | 锅圈 | 868,800.00 | 2,809,288.78 | 0.54 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,036,000.00 | 2,741,706.25 | 0.53 |
| 00667 | 中国东方教育 | 338,500.00 | 2,030,113.40 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,873,026.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,162,651.03 | 6.96 | 76.65 |
| 金融业 | 5,151,904.00 | 0.99 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,010,571.00 | 0.39 | 4.26 |
| 采矿业 | 1,500,240.00 | 0.29 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294,550.25 | 0.25 | 2.74 |
| 住宿和餐饮业 | 1,056,925.00 | 0.20 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.99 | 84.20 | 15.46 | 519,778,654.60 |
| 2025-09-30 | - | 120.77 | 4.16 | 208,109,677.84 |
| 2025-06-30 | - | 91.25 | 0.95 | 276,773,592.75 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 85.37 | 0.90 | 50,169,573.83 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 84.51 | 0.46 | 66,036,744.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 张飞鹏 | 63 | -0.27 |
| 2025-06-19 | - | 李训练 | 278 | 3.35 |
| 2023-04-28 | 2026-03-06 | 陈莹 | 1043 | 8.80 |
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