景顺长城景颐辰利债券A(018214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐辰利债券A(018214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,881,418.72	543,794.64	8,702,546.25	6,216,333.60
利息合计	73,168.42	31,090.40	39,723.58	21,847.10
其中：存款利息收入	14,957.71	3,776.70	9,339.64	3,254.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,210.71	27,313.70	30,383.94	18,592.84
投资收益合计	9,113,180.33	1,284,885.32	2,566,325.81	-766,552.49
其中：股票投资收益	562,147.64	652,828.63	-2,335,528.50	-3,368,755.73
基金投资收益	80,942.34	80,942.34	184,471.09	1,368.22
债券投资收益	8,448,387.53	529,411.53	4,226,283.35	2,307,197.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,702.82	21,702.82	491,099.87	293,637.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,366,830.75	-787,713.61	6,095,059.91	6,959,797.97
其他收入	61,900.72	15,532.53	1,436.95	1,241.02
费用	1,790,809.39	339,422.51	2,122,135.67	1,392,320.46
管理人报酬	786,387.69	150,350.65	994,342.19	675,283.59
基金托管费	216,606.40	43,529.33	289,534.62	194,902.75
销售服务费	187,741.56	39,170.18	293,564.24	183,643.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	397,695.68	31,472.88	347,011.14	218,284.36
其中：卖出回购金融资产支出	397,695.68	31,472.88	347,011.14	218,284.36
其他费用	200,539.81	74,524.42	191,758.88	116,707.20
利润总额	5,090,609.33	204,372.13	6,580,410.58	4,824,013.14

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