基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久恒灵活配置混合C(018216) |
净值：
2.2332
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.2332 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 64,719.00 | 7,414,208.64 | 5.20 |
| 688141 | 杰华特 | 113,446.00 | 6,585,540.30 | 4.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 6,360,000.00 | 4.46 |
| 688629 | 华丰科技 | 62,407.00 | 6,140,848.80 | 4.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 161,900.00 | 6,071,250.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 5,772,624.00 | 4.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 90,833.00 | 5,650,720.93 | 3.96 |
| 603893 | 瑞芯微 | 24,500.00 | 5,525,975.00 | 3.88 |
| 301183 | 东田微 | 58,000.00 | 5,416,620.00 | 3.80 |
| 000021 | 深科技 | 192,300.00 | 5,359,401.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,153,047.47 | 77.29 | 81.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,423,144.65 | 17.14 | 18.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.87 | 142,524,261.72 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 6.13 | 66,814,429.84 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.11 | 64,578,372.14 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 7.54 | 58,439,824.30 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.87 | 54,429,598.24 |
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