长城久恒灵活配置混合C(018216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,829,568.26 |
57,089.10 |
8,687.82 |
-68,721.24 |
| 本期利润 |
2,998,880.34 |
85,950.92 |
26,762.76 |
-70,587.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.21 |
0.11 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.02 |
13.32 |
8.84 |
-26.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.73 |
12.44 |
-9.33 |
-26.26 |
| 期末可供分配利润 |
17,376,517.21 |
280,750.82 |
135,807.90 |
45,801.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.64 |
0.46 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
31,606,286.03 |
721,772.35 |
433,955.42 |
295,165.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.64 |
1.46 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.33 |
-23.46 |
-31.93 |
-44.64 |
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