基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品质优选混合发起式C(018221) |
净值：
1.1966
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.2677 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 中稀有色 | 59,000.00 | 5,994,990.00 | 5.46 |
| 300390 | 天华新能 | 62,600.00 | 5,853,726.00 | 5.33 |
| 002192 | 融捷股份 | 62,100.00 | 5,551,740.00 | 5.06 |
| 600985 | 淮北矿业 | 393,900.00 | 5,534,295.00 | 5.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 93,000.00 | 5,486,070.00 | 5.00 |
| 600301 | 华锡有色 | 88,300.00 | 5,414,556.00 | 4.93 |
| 000657 | 中钨高新 | 56,100.00 | 5,369,892.00 | 4.89 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 45,600.00 | 4,851,720.30 | 4.42 |
| 601958 | 金钼股份 | 165,600.00 | 4,655,016.00 | 4.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 170,800.00 | 4,495,456.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,748,671.01 | 42.57 | 51.62 |
| 采矿业 | 39,074,526.00 | 35.58 | 43.15 |
| 批发和零售业 | 2,600,465.00 | 2.37 | 2.87 |
| 房地产业 | 2,120,976.00 | 1.93 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.88 | - | 7.95 | 109,811,588.77 |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 17.21 | 164,928,880.55 |
| 2025-12-31 | 86.37 | - | 16.77 | 29,653,489.42 |
| 2025-09-30 | 88.64 | 0.05 | 14.33 | 23,708,298.34 |
| 2025-06-30 | 88.81 | 0.03 | 14.49 | 16,564,691.42 |
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