广发品质优选混合发起式C(018221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,139,583.89 |
739,167.77 |
238,416.41 |
-172,008.89 |
| 本期利润 |
-22,688,999.81 |
982,957.62 |
472,231.04 |
-152,466.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.48 |
0.43 |
0.25 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.99 |
33.40 |
23.39 |
-1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.19 |
64.04 |
22.91 |
-2.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,992,186.40 |
789,386.52 |
303,866.44 |
-49,824.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.23 |
0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,547,931.75 |
5,275,518.80 |
2,747,995.90 |
2,266,686.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.53 |
1.20 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.21 |
60.52 |
20.27 |
-2.15 |
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