基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231) |
净值：
0.2099
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.2099 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 44,803.00 | 59,397,316.94 | 6.85 |
| 09606 | 映恩生物-B | 131,500.00 | 42,611,784.87 | 4.91 |
| AVGO | 博通 | 15,010.00 | 35,186,074.33 | 4.06 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 300,500.00 | 33,086,669.09 | 3.81 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 4,867.00 | 25,396,673.22 | 2.93 |
| NOW | 现在服务公司 | 3,650.00 | 23,867,530.82 | 2.75 |
| ORCL | 甲骨文 | 10,741.00 | 21,464,286.16 | 2.47 |
| TSM | 台积电 | 10,429.00 | 20,696,299.35 | 2.39 |
| GOOG | 谷歌-C | 11,058.00 | 19,136,361.36 | 2.21 |
| 09887 | 维立志博-B | 314,000.00 | 18,246,909.58 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 334,120,877.55 | 38.51 | 41.33 |
| 工业 | 179,050,330.79 | 20.64 | 22.15 |
| 电信服务 | 89,433,452.46 | 10.31 | 11.06 |
| 非必需消费品 | 62,146,479.66 | 7.16 | 7.69 |
| 保健 | 60,858,694.45 | 7.01 | 7.53 |
| 材料 | 52,116,446.54 | 6.01 | 6.45 |
| 金融 | 17,903,820.65 | 2.06 | 2.21 |
| 必需消费品 | 12,836,961.50 | 1.48 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 8.31 | 867,610,422.25 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 8.71 | 473,230,617.28 |
| 2025-03-31 | 71.68 | - | 20.48 | 475,036,298.57 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 6.69 | 392,613,464.26 |
| 2024-09-30 | 88.75 | - | 9.03 | 323,955,869.37 |
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