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嘉实制造升级股票发起式C(018241) |
净值：
1.5932
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5932 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688290 | 景业智能 | 210,281.00 | 13,954,247.16 | 11.49 |
| 688322 | 奥比中光 | 92,066.00 | 12,019,216.30 | 9.90 |
| 00425 | 敏实集团 | 467,900.00 | 10,736,943.88 | 8.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 99,600.00 | 10,712,976.00 | 8.82 |
| 300969 | 恒帅股份 | 94,172.00 | 8,829,566.72 | 7.27 |
| 002850 | 科达利 | 43,100.00 | 8,158,830.00 | 6.72 |
| 603040 | 新坐标 | 117,740.00 | 7,425,861.80 | 6.12 |
| 603920 | 世运电路 | 140,300.00 | 6,740,012.00 | 5.55 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 376,000.00 | 6,338,816.87 | 5.22 |
| 603730 | 岱美股份 | 362,900.00 | 4,053,593.00 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.93 | 3.33 | 4.15 | 121,415,424.17 |
| 2026-03-31 | 86.36 | 4.79 | 9.23 | 128,511,399.45 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 4.33 | 1.36 | 197,157,322.32 |
| 2025-09-30 | 85.58 | 0.31 | 17.89 | 353,183,020.23 |
| 2025-06-30 | 92.79 | 1.37 | 7.00 | 80,811,960.50 |
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