嘉实制造升级股票发起式C(018241)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,745,058.28 |
3,755,588.68 |
-1,719,757.22 |
-1,940,441.61 |
| 本期利润 |
1,877,465.17 |
5,571,372.68 |
-1,468,825.73 |
-5,330,033.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.15 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
12.15 |
-3.96 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.73 |
22.33 |
6.11 |
-15.76 |
| 期末可供分配利润 |
6,532,239.99 |
2,546,824.81 |
-1,690,290.81 |
-11,820,398.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
140,658,172.69 |
48,363,873.99 |
42,099,132.26 |
54,139,245.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.26 |
1.03 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.01 |
26.48 |
3.39 |
-17.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
