基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐德一年持有期混合A(018242) |
净值：
0.8348
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8348 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 811,200.00 | 18,671,045.64 | 9.60 |
| 600795 | 国电电力 | 3,765,400.00 | 17,584,418.00 | 9.04 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,203,000.00 | 16,857,191.88 | 8.66 |
| 01318 | 毛戈平 | 330,700.00 | 14,892,848.80 | 7.65 |
| 600483 | 福能股份 | 1,304,878.00 | 13,296,706.82 | 6.83 |
| 688169 | 石头科技 | 134,021.00 | 12,727,974.37 | 6.54 |
| 603486 | 科沃斯 | 220,500.00 | 11,190,375.00 | 5.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,600.00 | 10,774,154.30 | 5.54 |
| 600011 | 华能国际 | 1,384,600.00 | 10,509,114.00 | 5.40 |
| 600027 | 华电国际 | 2,287,181.00 | 10,177,955.45 | 5.23 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,770,000.00 | 8,424,587.58 | 4.33 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,524,000.00 | 8,176,981.35 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,875,412.31 | 32.83 | 64.02 |
| 制造业 | 35,901,442.25 | 18.45 | 35.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 0.67 | 5.06 | 194,556,513.15 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.90 | 253,667,579.49 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 5.88 | 304,363,365.07 |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 6.32 | 362,384,289.38 |
| 2025-06-30 | 90.22 | 0.31 | 7.46 | 357,908,255.42 |
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