万家颐德一年持有期混合A(018242)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家颐德一年持有期混合A(018242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,503,281.16	-2,292,948.75	58,850,727.66	51,089,288.80
利息合计	206,388.74	115,945.28	225,394.65	126,709.74
其中：存款利息收入	206,388.74	115,945.28	225,394.65	126,709.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,356,551.21	-1,068,704.78	-6,329,833.40	-42,537,880.33
其中：股票投资收益	31,736,169.25	-9,575,775.88	-15,486,794.35	-44,749,894.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,474,245.33	3,211.70	80,698.15	105,733.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,691,832.54	3,816,889.46	-	-
股利收益	9,837,969.17	4,686,969.94	9,076,262.80	2,106,280.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,059,658.79	-1,340,189.25	64,955,166.41	93,500,459.39
其他收入	-	-	-	-
费用	5,251,279.75	2,712,593.76	7,076,248.46	3,894,752.56
管理人报酬	4,305,723.06	2,218,952.22	5,868,728.34	3,237,454.50
基金托管费	717,620.46	369,825.35	978,121.35	539,575.73
销售服务费	40,605.97	21,103.15	61,364.83	34,124.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	83,383.76	168,000.00	83,590.88
利润总额	13,252,001.41	-5,005,542.51	51,774,479.20	47,194,536.24

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