基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合A(018244) |
净值：
1.5794
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.5794 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,111.00 | 533,238.60 | 5.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,300.00 | 512,775.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 475,501.00 | 4.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 444,048.00 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 375,202.00 | 3.69 |
| 601138 | 工业富联 | 5,600.00 | 369,656.00 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 255.00 | 337,875.00 | 3.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,000.00 | 335,600.00 | 3.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 21,100.00 | 331,270.00 | 3.26 |
| 600183 | 生益科技 | 6,100.00 | 329,522.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,250,970.28 | 61.55 | 66.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,983.00 | 16.57 | 17.88 |
| 采矿业 | 995,154.00 | 9.80 | 10.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,021.00 | 2.60 | 2.81 |
| 建筑业 | 217,503.00 | 2.14 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | 1.98 | 5.31 | 10,155,805.02 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 4.81 | 2.55 | 4,212,147.43 |
| 2025-03-31 | 87.26 | 6.93 | 6.35 | 4,367,093.33 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 6.71 | 12.78 | 4,506,175.61 |
| 2024-09-30 | 27.83 | 5.06 | 68.87 | 17,835,791.96 |
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