基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业精选混合A(018244) |
净值：
2.2906
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日增长率：
-6.98%
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累计净值：2.2906 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,020.00 | 12,152,140.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 11,938,000.00 | 7.55 |
| 01347 | 华虹宏力 | 45,000.00 | 8,411,038.20 | 5.32 |
| 603019 | 中科曙光 | 71,600.00 | 7,677,668.00 | 4.85 |
| 688041 | 海光信息 | 20,516.00 | 7,597,074.80 | 4.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,827.00 | 7,217,722.00 | 4.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,420.00 | 6,483,405.60 | 4.10 |
| 002384 | 东山精密 | 24,000.00 | 6,296,400.00 | 3.98 |
| 688313 | 仕佳光子 | 33,968.00 | 6,272,191.20 | 3.96 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 27,000.00 | 5,989,347.09 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,512,140.62 | 79.33 | 94.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,701,425.98 | 4.24 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.67 | 0.58 | 6.46 | 158,214,500.98 |
| 2026-03-31 | 88.16 | 2.84 | 10.14 | 24,877,969.12 |
| 2025-12-31 | 92.21 | 2.30 | 5.86 | 17,511,887.69 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 1.98 | 5.31 | 10,155,805.02 |
| 2025-06-30 | 91.77 | 4.81 | 2.55 | 4,212,147.43 |
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