嘉实产业精选混合A(018244)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,083,085.19 |
389,108.54 |
-111,387.26 |
192,481.70 |
| 本期利润 |
19,823,577.95 |
1,638,456.78 |
59,719.65 |
105,399.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.00 |
0.57 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.19 |
43.33 |
2.48 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.55 |
60.03 |
3.23 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
8,700,621.17 |
1,136,577.93 |
50,899.37 |
90,459.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.21 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
77,969,272.95 |
8,991,423.62 |
2,370,935.56 |
2,349,508.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
1.66 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.13 |
66.43 |
7.36 |
4.00 |
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