首页 > 基金> 长盛盛华一年定开债券发起式(018247)
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长盛盛华一年定开债券发起式

(018247)
净值：
1.0493
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0493 2026-05-08
  • 净值走势
长盛盛华一年定开债券发起式(018247)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.0493-0.01%
2026-04-301.04940.02%
2026-04-241.0492-0.03%
2026-04-171.04950.15%
2026-04-101.0479-0.09%
2026-04-031.04880.08%
2026-03-271.04800.00%
2026-03-201.04800.06%
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基金情况

基金全称 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 李琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.164.8910,485,559.78
2025-12-31-99.240.78533,192,858.69
2025-09-30-99.310.65530,063,899.00
2025-06-30-99.780.27530,569,670.27
2025-03-31-99.330.60526,586,753.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-李琪4491.52
2023-12-04-王赛飞8934.93
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