基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛华一年定开债券发起式(018247) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0497 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 95.32 | 5.54 | 10,517,274.25 |
| 2026-03-31 | - | 96.16 | 4.89 | 10,485,559.78 |
| 2025-12-31 | - | 99.24 | 0.78 | 533,192,858.69 |
| 2025-09-30 | - | 99.31 | 0.65 | 530,063,899.00 |
| 2025-06-30 | - | 99.78 | 0.27 | 530,569,670.27 |
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