长盛盛华一年定开债券发起式(018247)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-743,847.51 |
11,327,097.11 |
5,345,153.94 |
11,895,661.57 |
| 本期利润 |
273,369.66 |
5,522,631.44 |
2,899,443.02 |
16,767,930.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
1.04 |
0.55 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
1.05 |
0.55 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
430,904.11 |
23,192,508.55 |
18,142,762.55 |
12,797,608.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,517,274.25 |
533,192,858.69 |
530,569,670.27 |
527,670,227.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
4.55 |
4.03 |
3.46 |
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