基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通沪深300指数增强发起C(018258) |
净值：
1.3146
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.3146 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 108,247.00 | 137,473,690.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 212,052.00 | 83,338,556.52 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 135,084.00 | 81,995,988.00 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,817.00 | 60,338,914.35 | 2.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 54,900.00 | 44,743,500.00 | 1.71 |
| 600030 | 中信证券 | 1,509,390.00 | 43,364,774.70 | 1.66 |
| 601398 | 工商银行 | 5,904,100.00 | 41,741,987.00 | 1.60 |
| 603259 | 药明康德 | 320,000.00 | 39,843,200.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,000.00 | 39,121,170.00 | 1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 240,399.00 | 38,180,169.18 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,407,286.16 | 57.65 | 62.57 |
| 金融业 | 397,247,239.62 | 15.22 | 16.51 |
| 采矿业 | 142,564,352.00 | 5.45 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,899,638.80 | 4.02 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,108,415.28 | 2.57 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,195,574.71 | 2.46 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,211,816.00 | 1.58 | 1.71 |
| 建筑业 | 40,406,403.42 | 1.55 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 24,661,720.00 | 0.94 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 18,330,872.00 | 0.70 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.14 | - | 8.42 | 2,611,265,358.08 |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 8.73 | 1,978,829,255.55 |
| 2025-12-31 | 92.64 | - | 11.95 | 1,806,918,987.63 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 8.90 | 2,011,722,686.30 |
| 2025-06-30 | 92.41 | - | 11.13 | 1,754,762,328.46 |
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