国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	378,419,976.77	28,973,413.64	192,417,780.65	-2,794,087.24
利息合计	383,604.51	223,300.45	174,113.67	38,828.62
其中：存款利息收入	321,451.24	172,462.37	169,558.32	38,828.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	337,379,256.66	9,786,190.25	170,847,075.00	11,420,109.16
其中：股票投资收益	290,897,587.40	-9,810,031.59	145,588,162.23	4,256,215.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,433,728.35	-2,015,927.18	4,562,275.22	764,645.25
股利收益	43,047,940.91	21,612,149.02	20,696,637.55	6,399,248.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,194,360.49	18,281,421.91	19,914,697.51	-14,646,549.83
其他收入	1,462,755.11	682,501.03	1,481,894.47	393,524.81
费用	26,480,220.64	13,579,392.03	11,381,121.83	2,113,542.76
管理人报酬	19,538,578.80	9,910,839.41	7,798,593.12	1,448,976.35
基金托管费	2,930,786.79	1,486,625.95	1,169,788.90	217,346.44
销售服务费	3,813,746.88	2,091,203.06	2,229,398.12	367,682.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,119.09	90,496.45	164,694.77	75,418.49
利润总额	351,939,756.13	15,394,021.61	181,036,658.82	-4,907,630.00

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