首页 > 基金> 天弘臻享一年定开债券发起(018262)

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天弘臻享一年定开债券发起

(018262)

净值：

1.0313

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0737

2025-11-07

净值走势

天弘臻享一年定开债券发起(018262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0313	-0.07%
2025-10-31	1.0320	0.35%
2025-10-24	1.0284	0.08%
2025-10-17	1.0276	0.11%
2025-10-10	1.0265	0.06%
2025-09-30	1.0259	0.04%
2025-09-26	1.0255	-0.06%
2025-09-19	1.0261	0.01%

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基金情况

基金全称	天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	尹粒宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.36亿元	份额规模	10.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.47%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	6.68%

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基金要闻

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天弘臻享一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	111.92	0.03	1,036,164,074.31
2025-06-30	-	145.35	0.17	1,036,960,250.86
2025-03-31	-	137.81	0.05	1,025,601,148.34
2024-12-31	-	153.93	0.09	1,068,112,125.89
2024-09-30	-	114.54	0.01	1,049,273,619.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-16	-	尹粒宇	911	7.43

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基金公告

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