天弘臻享一年定开债券发起(018262)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,592,477.31 |
26,204,627.03 |
15,669,235.95 |
63,588,148.07 |
| 本期利润 |
15,414,356.20 |
18,353,568.03 |
11,672,094.35 |
75,501,393.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.77 |
1.13 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.79 |
1.14 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
49,059,193.80 |
33,642,446.73 |
26,960,973.05 |
54,906,881.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,059,108,062.70 |
1,043,641,724.54 |
1,036,960,250.86 |
1,068,112,125.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
7.64 |
6.95 |
5.75 |
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