基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264) |
净值：
1.2450
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2450 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.16 | 0.06 | 189,475,593.27 |
| 2025-06-30 | - | 4.98 | 1.58 | 173,551,495.46 |
| 2025-03-31 | - | 5.18 | 0.25 | 171,079,385.77 |
| 2024-12-31 | - | 5.19 | 7.28 | 174,395,974.56 |
| 2024-09-30 | - | 5.02 | 0.42 | 175,813,215.79 |
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