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首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)
净值：
1.1335
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1545 2025-11-11
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.13350.03%
2025-11-101.13320.01%
2025-11-071.1331-0.10%
2025-11-061.1342-0.12%
2025-11-051.13560.03%
2025-11-041.1353-0.01%
2025-11-031.13540.06%
2025-10-311.13470.23%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.15亿元 份额规模 66.9053亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 12.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.753.6311,387,073,505.86
2025-06-30-33.542.2116,533,128,370.02
2025-03-31-7.9811.1510,434,785,763.51
2024-12-31-27.910.9411,846,652,105.12
2024-09-30-21.355.695,585,648,520.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳93415.29
2023-04-07-朱征星95115.44
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