首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A

(018266)
净值：
1.1550
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1890 2026-08-11
  • 净值走势
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1550-0.09%
2026-08-101.15600.07%
2026-08-071.15520.08%
2026-08-061.15430.08%
2026-08-051.15340.00%
2026-08-041.15340.04%
2026-08-031.1529-0.01%
2026-07-311.15300.05%
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基金情况

基金全称 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星 李金柳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.98亿元 份额规模 17.3767亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.36%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 7.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-21.452.694,876,484,566.91
2026-03-31-25.012.844,063,668,505.28
2025-12-31-5.693.218,926,558,370.15
2025-09-30-6.753.6311,387,073,505.86
2025-06-30-33.542.2116,533,128,370.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-24-李金柳120618.94
2023-04-07-朱征星122319.10
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