富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,601,654.15 |
48,251,256.41 |
48,130,115.45 |
27,446,517.23 |
| 本期利润 |
-29,609,311.13 |
66,986,064.66 |
231,893,746.32 |
58,627,982.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.96 |
12.56 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
0.66 |
11.47 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
107,346,212.00 |
228,793,478.58 |
235,544,693.98 |
70,994,729.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,206,646,108.17 |
7,727,050,397.11 |
6,293,091,024.44 |
2,114,763,633.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.04 |
16.56 |
15.79 |
8.99 |
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