基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) |
净值：
1.1110
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1110 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 1.09 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,000.00 | 471,690.00 | 0.87 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 432,900.00 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 11,300.00 | 423,750.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 415,415.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,100.00 | 404,754.00 | 0.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.70 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 359,670.00 | 0.66 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,500.00 | 301,408.56 | 0.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,300.00 | 271,453.00 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.74 | 97.97 | 2.30 | 54,358,995.54 |
| 2026-03-31 | 18.93 | 81.75 | 1.03 | 58,979,228.57 |
| 2025-12-31 | 19.64 | 86.46 | 2.49 | 45,957,088.23 |
| 2025-09-30 | 12.42 | 101.26 | 7.01 | 41,859,506.26 |
| 2025-06-30 | 7.07 | 107.98 | 5.05 | 49,058,419.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-01 | - | 杨烨超 | 13 | 1.06 |
| 2025-10-22 | - | 程剑 | 296 | 3.38 |
| 2025-10-22 | - | 张博洋 | 296 | 3.38 |
| 2024-10-23 | 2025-11-06 | 轩璇 | 379 | 4.35 |
| 2023-11-07 | 2025-10-22 | 赖礼辉 | 715 | 7.47 |
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