嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
859,889.37 |
613,069.61 |
4,693,361.70 |
3,857,613.99 |
| 本期利润 |
445,227.42 |
-12,534.78 |
5,661,277.27 |
4,911,173.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-0.04 |
5.71 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
0.03 |
5.17 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,221,659.30 |
1,384,609.49 |
1,953,740.14 |
1,467,527.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,156,717.62 |
27,057,515.98 |
38,418,893.23 |
47,691,874.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.67 |
5.39 |
5.36 |
3.17 |
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