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首页 > 基金> 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)
净值：
1.1745
日增长率：
0.87%
累计净值：1.1745 2025-11-06
  • 净值走势
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.17450.87%
2025-11-051.16440.16%
2025-11-041.1625-0.84%
2025-11-031.17230.22%
2025-10-311.1697-0.42%
2025-10-301.1746-0.90%
2025-10-291.18530.46%
2025-10-281.1799-0.44%
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基金情况

基金全称 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.14%
最近三月 5.09%
最近六月 0.00%
最近一年 12.48%
最近两年 17.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.039.2412,009,478.12
2025-06-30-5.576.2610,823,161.97
2025-03-31-5.639.5210,652,852.37
2024-12-31-5.888.9910,415,144.21
2024-09-30-5.869.0010,417,709.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-唐棠73617.45
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