首页 > 基金> 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)
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嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)
净值：
1.2764
日增长率：
0.25%
累计净值：1.2764 2026-08-10
  • 净值走势
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.27640.25%
2026-08-071.27321.23%
2026-08-061.25770.46%
2026-08-051.25201.54%
2026-08-041.23301.74%
2026-08-031.2119-0.66%
2026-07-311.22001.02%
2026-07-301.2077-1.59%
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基金情况

基金全称 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 邱成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.95%
最近一月 -2.22%
最近三月 -2.00%
最近六月 0.00%
最近一年 13.62%
最近两年 32.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.072.8413,965,612.98
2026-03-31-5.0310.0712,053,237.78
2025-12-31-5.0411.4712,029,115.65
2025-09-30-5.039.2412,009,478.12
2025-06-30-5.576.2610,823,161.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-邱成1427.40
2023-11-072026-04-09唐棠88423.40
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