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利润分配表

基金公告

嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)(018274)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,659,832.96	452,908.20	489,428.75	-38,031.96
利息合计	2,953.89	1,516.81	2,515.86	936.34
其中：存款利息收入	2,953.89	1,516.81	2,515.86	936.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,257,591.65	543,402.68	3,910.66	-87,422.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,156,062.41	522,655.06	-90,907.91	-113,810.18
债券投资收益	4,430.79	922.19	14,379.47	4,909.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	97,098.45	19,825.43	80,439.10	21,478.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	397,206.43	-92,011.29	483,002.23	48,454.35
其他收入	2,080.99	-	-	-
费用	107,363.60	52,823.84	104,763.19	51,715.36
管理人报酬	63,593.38	30,186.79	59,543.51	29,310.60
基金托管费	14,632.92	7,376.18	14,824.39	7,281.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,860.00	15,251.39	30,325.00	15,123.54
利润总额	1,552,469.36	400,084.36	384,665.56	-89,747.32

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